| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 4 338.00 | 134.00 | 4 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 472.00 | 4 338.00 | 1 035 134.00 | 1 039 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
BZ Autres créances | 645 570.00 | | 645 570.00 | 645 570.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 820.00 | | 710 820.00 | 710 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 292.00 | 4 338.00 | 1 745 954.00 | 1 750 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 085.00 | 21 407.00 | | 31 085.00 |
DG Autres réserves | 712 998.00 | 529 122.00 | | 712 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 350.00 | 193 554.00 | | 165 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 433.00 | 1 474 082.00 | | 1 639 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 3 444.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | 22 147.00 | | 19 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 521.00 | 131 061.00 | | 106 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 954.00 | 1 605 143.00 | | 1 745 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 521.00 | 131 061.00 | | 106 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 298.00 | 29 869.00 | | 29 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 443.00 | 37 657.00 | | -42 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 903.00 | 278 987.00 | | 230 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 553.00 | 85 434.00 | | 65 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 350.00 | 193 554.00 | | 165 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 643 540.00 | | | 643 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 025.00 | 706 025.00 | | 706 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |