| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 472.00 | 4 472.00 | 935 000.00 | 939 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
BZ Autres créances | 608 129.00 | | 608 129.00 | 608 129.00 |
CF Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 568.00 | | 674 568.00 | 674 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 040.00 | 4 472.00 | 1 609 568.00 | 1 614 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 352.00 | 31 085.00 | | 39 352.00 |
DG Autres réserves | 870 081.00 | 712 998.00 | | 870 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 911.00 | 165 350.00 | | -37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 522.00 | 1 639 433.00 | | 1 601 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 6 781.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775.00 | 19 740.00 | | 3 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 046.00 | 106 521.00 | | 8 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 568.00 | 1 745 954.00 | | 1 609 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046.00 | 106 521.00 | | 8 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 602.00 | 29 298.00 | | 51 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 254.00 | 230 903.00 | | 352 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 164.00 | 65 553.00 | | 390 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 911.00 | 165 350.00 | | -37 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 604 066.00 | | | 604 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 793.00 | 668 793.00 | | 668 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8 046.00 | | |