| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 812.00 | 26 284.00 | 1 528.00 | 27 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 4 661.00 | 4 652.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 248.00 | 30 945.00 | 142 303.00 | 173 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 857.00 | 30 945.00 | 162 912.00 | 193 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 678.00 | 62 057.00 | | 78 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | 16 621.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 104 020.00 | 100 678.00 | | 104 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 8 513.00 | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | 13 866.00 | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 15 582.00 | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 30 805.00 | | 29 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 891.00 | 68 766.00 | | 58 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 912.00 | 169 444.00 | | 162 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 656.00 | 65 736.00 | | 58 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 715.00 | 10 878.00 | | 6 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191.00 | 1 124.00 | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 35.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 827.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 1 291.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 1 619.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 250.00 | 174 209.00 | | 169 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 908.00 | 157 588.00 | | 165 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342.00 | 16 621.00 | | 3 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 649.00 | | 599.00 | 172 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | | 599.00 | 36 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 849.00 | 2 096.00 | | 28 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 2 096.00 | | 28 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034.00 | 2 798.00 | 236.00 | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 890.00 | 58 654.00 | 236.00 | 58 890.00 |