| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 699.00 | 28 012.00 | 8 687.00 | 36 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 6 970.00 | 16 078.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 870.00 | 34 982.00 | 160 888.00 | 195 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 626.00 | 34 982.00 | 188 644.00 | 223 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 020.00 | 78 678.00 | | 82 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | 3 342.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 114 714.00 | 104 020.00 | | 114 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 437.00 | 3 034.00 | | 23 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 13 690.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 12 630.00 | | 18 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | 29 537.00 | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 930.00 | 58 891.00 | | 73 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 644.00 | 162 912.00 | | 188 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 266.00 | 58 656.00 | | 57 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 2 476.00 | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 827.00 | 6 715.00 | | 9 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | 1 191.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 81.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 81.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -81.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 131.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 059.00 | 169 250.00 | | 177 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 365.00 | 165 908.00 | | 166 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693.00 | 3 342.00 | | 10 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 248.00 | | 22 622.00 | 173 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 125.00 | | 22 622.00 | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 945.00 | 4 037.00 | | 30 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 945.00 | 4 037.00 | | 30 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 437.00 | 6 773.00 | 16 664.00 | 23 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 931.00 | 57 267.00 | 16 664.00 | 73 931.00 |