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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 3 899.00 | 332.00 | 4 231.00 |
040 Immobilisations financières | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 731.00 | 3 899.00 | 83 832.00 | 87 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 137.00 | 1 164.00 | 94 973.00 | 96 137.00 |
084 Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 416.00 | 1 164.00 | 108 252.00 | 109 416.00 |
110 Total général Actif | 197 148.00 | 5 063.00 | 192 084.00 | 197 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
242 Autres charges externes. | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
280 Produits financiers | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
294 Charges financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 165.00 | | | 18 165.00 |