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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 4 066.00 | 165.00 | 4 231.00 |
040 Immobilisations financières | 83 750.00 | 3 500.00 | 80 250.00 | 83 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 981.00 | 7 566.00 | 80 415.00 | 87 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 544.00 | 1 218.00 | 90 325.00 | 91 544.00 |
084 Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 846.00 | 1 218.00 | 111 627.00 | 112 846.00 |
110 Total général Actif | 200 828.00 | 8 784.00 | 192 043.00 | 200 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
242 Autres charges externes. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
252 Charges sociales | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
280 Produits financiers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
294 Charges financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |