| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 250.00 | 25 953.00 | 31 297.00 | 57 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 7 614.00 | 2 729.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 767.00 | 33 567.00 | 329 200.00 | 362 767.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 303.00 | 33 567.00 | 342 736.00 | 376 303.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 2 214.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | 10 214.00 | | 29 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 170.00 | 248 823.00 | | 215 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 435.00 | 72 289.00 | | 57 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 2 389.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | 38 366.00 | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 712.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 157.00 | 362 579.00 | | 313 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 736.00 | 372 793.00 | | 342 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 023.00 | 14 136.00 | | 14 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 440.00 | | 423 440.00 | 423 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 440.00 | | 423 440.00 | 423 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | 6 613.00 | | 7 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 951.00 | 14 979.00 | | 8 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 391.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 333.00 | 368 569.00 | | 431 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 967.00 | 366 355.00 | | 411 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | 2 214.00 | | 19 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 767.00 | | | 362 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 12 247.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 12 247.00 | | 21 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 170.00 | 59 890.00 | 155 280.00 | 215 170.00 |
VI Groupe et associés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952.00 | 10 028.00 | 4 924.00 | 14 952.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 157.00 | 157 877.00 | 155 280.00 | 313 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 4 418.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | 6 763.00 | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 29 895.00 | 30 112.00 | | 29 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 897.00 | 31 693.00 | | 31 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 263.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 4 681.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 378.00 | 68 568.00 | | 68 378.00 |