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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 19 816.00 | 21 834.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 19 020.00 | 20 051.00 | 39 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 901.00 | 38 836.00 | 42 065.00 | 80 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 577.00 | | 277 577.00 | 277 577.00 |
BZ Autres créances | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 170.00 | 38 836.00 | 395 335.00 | 434 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 69 600.00 | 29 765.00 | | 69 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 39 835.00 | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 108 825.00 | 77 300.00 | | 108 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 949.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 129 785.00 | | 70 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | 46 335.00 | | 16 993.00 |
EA Autres dettes | 198 032.00 | 61 100.00 | | 198 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 509.00 | 239 169.00 | | 286 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 335.00 | 316 469.00 | | 395 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 90.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 90.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -90.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 9 479.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 253.00 | 395 583.00 | | 251 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 728.00 | 355 747.00 | | 219 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 525.00 | 39 835.00 | | 31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 357.00 | | 10 544.00 | 70 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 357.00 | | 10 363.00 | 70 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 997.00 | 9 838.00 | | 28 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | 9 838.00 | | 28 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 032.00 | 198 032.00 | | 198 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 147.00 | 321 966.00 | 181.00 | 322 147.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 509.00 | 286 509.00 | | 286 509.00 |