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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 837.00 | 178 490.00 | 278 347.00 | 456 837.00 |
040 Immobilisations financières | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 599.00 | 178 490.00 | 486 109.00 | 664 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 315.00 | 177 267.00 | 263 048.00 | 440 315.00 |
072 Créances – Autres | 604 171.00 | | 604 171.00 | 604 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 646 566.00 | | 646 566.00 | 646 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 806 194.00 | 177 267.00 | 1 628 927.00 | 1 806 194.00 |
110 Total général Actif | 2 470 793.00 | 355 757.00 | 2 115 036.00 | 2 470 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 020 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 562 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 115 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000 949.00 | | | 2 000 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 002 544.00 | | | 2 002 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 680.00 | | | 286 680.00 |
242 Autres charges externes. | 1 112 419.00 | | | 1 112 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 410.00 | | | 292 410.00 |
252 Charges sociales | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 846 316.00 | | | 1 846 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177 267.00 | | | 177 267.00 |