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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 637.00 | 7 103.00 | 31 535.00 | 38 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345 356.00 | 1 350.00 | 1 344 006.00 | 1 345 356.00 |
BF Prêts | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 771.00 | 8 453.00 | 2 624 318.00 | 2 632 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 286.00 | 13 942.00 | 1 192 343.00 | 1 206 286.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 432.00 | 13 942.00 | 1 263 489.00 | 1 277 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 202.00 | 22 395.00 | 3 887 807.00 | 3 910 202.00 |
CU Autres participations | 1 215 200.00 | | 1 215 200.00 | 1 215 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 630 380.00 | | | 2 630 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 033.00 | | | 721 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 614.00 | | | 3 353 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 213.00 | | | 385 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 193.00 | | | 534 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 807.00 | | | 3 887 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 724.00 | | | 521 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 138.00 | | | 926 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 033.00 | | | 721 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 801.00 | | 798 769.00 | 1 875 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 2 632 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 38 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | | 12 850.00 | 67 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 214.00 | | 785 919.00 | 1 808 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 406.00 | 12 559.00 | 34 862.00 | 29 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 12 559.00 | 34 862.00 | 29 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 080.00 | 10 250.00 | 19 830.00 | 23 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 416.00 | 9 621.00 | 12 096.00 | 16 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | 10 647.00 | 14 079.00 | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | 10 647.00 | 14 079.00 | 18 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 647.00 | 14 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
UP Prêts | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872.00 | 229 403.00 | 12 469.00 | 241 872.00 |
VI Groupe et associés | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 104 581.00 | | |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 193.00 | 521 724.00 | 12 459.00 | 534 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 159.00 | | | 16 159.00 |