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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 436.00 | 16 242.00 | 28 194.00 | 44 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982 069.00 | | 2 982 069.00 | 2 982 069.00 |
BF Prêts | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 010.00 | 16 242.00 | 4 249 768.00 | 4 266 010.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 904 951.00 | | 8 904 951.00 | 8 904 951.00 |
CF Disponibilités | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 454.00 | | 9 040 454.00 | 9 040 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 306 465.00 | 16 242.00 | 13 290 222.00 | 13 306 465.00 |
CU Autres participations | 1 205 176.00 | | 1 205 176.00 | 1 205 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 317 331.00 | | | 11 317 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 554.00 | | | 1 632 554.00 |
DL TOTAL (I) | 12 952 084.00 | | | 12 952 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 486.00 | | | 255 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 222.00 | | | 13 290 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 406.00 | | | 1 496 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 406.00 | | | 1 496 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415 003.00 | | | 1 415 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 409.00 | | | 366 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 135.00 | | | 2 142 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 581.00 | | | 509 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 554.00 | | | 1 632 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 457.00 | | 2 543 580.00 | 2 378 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 026.00 | 4 221 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 026.00 | 4 266 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 637.00 | | 5 799.00 | 38 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 820.00 | | 2 537 781.00 | 2 339 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921.00 | 4 321.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 4 321.00 | | 11 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |
UP Prêts | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VP Divers | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 336.00 | 23 007.00 | 34 330.00 | 57 336.00 |
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 138.00 | 338 138.00 | | 338 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
ST Autres comptes | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 119.00 | | | 32 119.00 |