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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143.00 | 4 113.00 | 30.00 | 4 143.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 203.00 | 600.00 | 73 603.00 | 74 203.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 921.00 | 600.00 | 95 321.00 | 95 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 064.00 | 4 713.00 | 95 351.00 | 100 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 099.00 | | | -205 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | -124 611.00 | | | -124 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 272.00 | 93 242.00 | 30.00 | 93 272.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |