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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637.00 | 2 607.00 | 30.00 | 2 637.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 262.00 | 600.00 | 55 662.00 | 56 262.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 288.00 | 600.00 | 75 688.00 | 76 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 925.00 | 3 207.00 | 75 718.00 | 78 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 611.00 | | | -204 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 727.00 | | | -12 727.00 |
DL TOTAL (I) | -137 338.00 | | | -137 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 228.00 | | | 207 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 727.00 | | | -12 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 2 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 2 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | | 1 506.00 | 4 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | 1 506.00 | 4 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 135.00 | 73 105.00 | 30.00 | 73 135.00 |
VW T.V.A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |