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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 264.00 | 741.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 11 242.00 | 12 761.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007.00 | 11 505.00 | 13 502.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 616.00 | | 597 616.00 | 597 616.00 |
BZ Autres créances | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
CF Disponibilités | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 659.00 | | 773 659.00 | 773 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 666.00 | 11 505.00 | 787 161.00 | 798 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 686.00 | | | 489 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 925.00 | | | 238 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 397.00 | | | 733 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 161.00 | | | 787 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 397.00 | | | 733 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 350.00 | | 866 350.00 | 866 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 350.00 | | 866 350.00 | 866 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 607.00 | | | -11 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 351.00 | | | 866 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 088.00 | | | 822 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 030.00 | 6 977.00 | | 18 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 6 977.00 | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 6 693.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 6 693.00 | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 686.00 | 489 686.00 | | 489 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 597 616.00 | | | 597 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VB T. V. A. | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 177.00 | 753 177.00 | | 753 177.00 |
VW T.V.A. | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 397.00 | 733 397.00 | | 733 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
ST Autres comptes | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
YT Sous‐traitance | 563 727.00 | | | 563 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 052.00 | | | 172 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 291.00 | | | 602 291.00 |