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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 515.00 | 490.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 832.00 | 12 690.00 | 6 143.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 837.00 | 13 205.00 | 6 632.00 | 19 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 119.00 | 77 741.00 | 484 378.00 | 562 119.00 |
BZ Autres créances | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CF Disponibilités | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 770.00 | 77 741.00 | 652 029.00 | 729 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 607.00 | 90 946.00 | 658 661.00 | 749 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 514.00 | | | 450 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 718.00 | | | 640 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 661.00 | | | 658 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 849.00 | | 404 849.00 | 404 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 849.00 | | 404 849.00 | 404 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 643.00 | | | 408 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 464.00 | | | 404 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 19 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 19 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 6 367.00 | 4 667.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 6 367.00 | 4 667.00 | 11 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 514.00 | 450 514.00 | | 450 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
UX Autres créances clients | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 446.00 | | | 466 446.00 |
VB T. V. A. | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 637.00 | 691 637.00 | | 691 637.00 |
VW T.V.A. | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 718.00 | 640 718.00 | | 640 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 368.00 | | | 204 368.00 |