| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 834.00 | 189 600.00 | 98 234.00 | 287 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 950.00 | 199 774.00 | 296 176.00 | 495 950.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 565.00 | 12 082.00 | 31 482.00 | 43 565.00 |
BZ Autres créances | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CF Disponibilités | 321 341.00 | | 321 341.00 | 321 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 571.00 | 12 082.00 | 406 488.00 | 418 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 522.00 | 211 856.00 | 702 665.00 | 914 522.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 210 396.00 | | | 210 396.00 |
DH Report à nouveau | | 75 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 430.00 | 135 120.00 | | 49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 657 331.00 | 607 901.00 | | 657 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 33 609.00 | | 30 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 47 323.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | 10 480.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 333.00 | 124 293.00 | | 45 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 665.00 | 747 064.00 | | 702 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 333.00 | 120 972.00 | | 45 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 163 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 020.00 | 4 321.00 | | 43 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 528.00 | 4 321.00 | | -10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 67 560.00 | | 24 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 814.00 | 516 615.00 | | 386 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 383.00 | 381 495.00 | | 337 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 430.00 | 135 120.00 | | 49 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 428.00 | | | 1 189 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 477.00 | 495 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 695.00 | 177 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 836.00 | 298 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 845.00 | | | 946 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 766.00 | 33 011.00 | 682 001.00 | 848 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 071.00 | 33 011.00 | 638 306.00 | 805 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
6T Sur comptes clients | 12 326.00 | | 243.00 | 12 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 346.00 | | 43 264.00 | 55 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 216.00 | | 58 134.00 | 70 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VI Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 408.00 | 97 230.00 | 20 178.00 | 117 408.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | 11 225.00 | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 551.00 | 419.00 | | 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 629.00 | 229 361.00 | | 188 629.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 209.00 | 7 398.00 | | -3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 971.00 | 7 398.00 | | 26 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 302.00 | 78 740.00 | | 88 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 165.00 | 39 676.00 | | 45 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 196.00 | 241 005.00 | | 196 196.00 |