| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 805.00 | | 154 805.00 | 154 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 566.00 | 211 569.00 | 69 996.00 | 281 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 445.00 | 221 742.00 | 232 702.00 | 454 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 337.00 | 12 082.00 | 125 254.00 | 137 337.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 431 270.00 | | 431 270.00 | 431 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 702.00 | 12 082.00 | 562 619.00 | 574 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 147.00 | 233 825.00 | 795 322.00 | 1 029 147.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 384.00 | | |
DG Autres réserves | 260 211.00 | 210 396.00 | | 260 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 535.00 | 49 430.00 | | 65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 722 867.00 | 657 331.00 | | 722 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 352.00 | | 30 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 029.00 | 5 188.00 | | 24 029.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 9 792.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 454.00 | 45 333.00 | | 72 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 322.00 | 702 665.00 | | 795 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 454.00 | 45 333.00 | | 72 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 43 020.00 | | 5 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | 53 549.00 | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 700.00 | -10 528.00 | | -17 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | 24 715.00 | | 32 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 948.00 | 386 814.00 | | 288 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 413.00 | 337 383.00 | | 223 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 535.00 | 49 430.00 | | 65 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 950.00 | | | 495 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 369.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 505.00 | 454 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 154 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 268.00 | 291 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 008.00 | | | 298 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 774.00 | 28 237.00 | 6 268.00 | 199 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 774.00 | 28 237.00 | 6 268.00 | 199 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 240.00 | 143 431.00 | 7 808.00 | 151 240.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | 30 180.00 | | 19 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | 7 015.00 | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | 551.00 | | 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 629.00 | 188 629.00 | | 114 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | -3 209.00 | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 225.00 | 26 971.00 | | 22 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 88 302.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 45 165.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 229.00 | 196 196.00 | | 117 229.00 |