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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 2 263.00 | 772.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 035.00 | 2 263.00 | 772.00 | 3 035.00 |
BN En cours de production de biens | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
BT Marchandises | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
CF Disponibilités | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 466.00 | 2 263.00 | 325 204.00 | 327 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 351.00 | 486 351.00 | | 486 351.00 |
DH Report à nouveau | -509 333.00 | -510 283.00 | | -509 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 950.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 21 677.00 | 21 018.00 | | 21 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 516.00 | 408 464.00 | | 297 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 10 737.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 496.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 527.00 | 419 697.00 | | 303 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 204.00 | 440 715.00 | | 325 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 527.00 | 419 697.00 | | 303 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
FG Production vendue services | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
FM Production stockée | | | -32 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 22 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 58 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 58 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 975.00 | 58 000.00 | | 53 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 709.00 | 159 896.00 | | 124 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 051.00 | 158 947.00 | | 124 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | 950.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 422.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 422.00 | | 1 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 297 516.00 | 297 516.00 | | 297 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 268.00 | | | 154 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 527.00 | 303 527.00 | | 303 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 726.00 | 5 587.00 | | 3 726.00 |
ST Autres comptes | 62 954.00 | 53 317.00 | | 62 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 957.00 | 13 968.00 | | 13 957.00 |
YT Sous‐traitance | 11 858.00 | 50 685.00 | | 11 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 112.00 | 241.00 | | 10 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248.00 | 3 019.00 | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 495.00 | 123 558.00 | | 92 495.00 |