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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 760.00 | 607.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367.00 | 2 760.00 | 607.00 | 3 367.00 |
BN En cours de production de biens | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BZ Autres créances | 192 448.00 | | 192 448.00 | 192 448.00 |
CF Disponibilités | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 308.00 | | 373 308.00 | 373 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 676.00 | 2 760.00 | 373 915.00 | 376 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 351.00 | 486 351.00 | | 486 351.00 |
DH Report à nouveau | -508 674.00 | -509 333.00 | | -508 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | 659.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 30 410.00 | 21 677.00 | | 30 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 716.00 | 297 516.00 | | 333 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 494.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 516.00 | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 506.00 | 303 527.00 | | 343 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 915.00 | 325 204.00 | | 373 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 506.00 | 303 527.00 | | 343 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 680.00 | 3 168.00 | 62 848.00 | 59 680.00 |
FG Production vendue services | 4 830.00 | 78 186.00 | 83 016.00 | 4 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 510.00 | 81 354.00 | 145 864.00 | 64 510.00 |
FM Production stockée | | | -7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 755.00 | 124 709.00 | | 139 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 022.00 | 124 051.00 | | 131 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | 659.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035.00 | | 333.00 | 3 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 333.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 498.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 498.00 | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 333 716.00 | 333 716.00 | | 333 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 164.00 | 237 164.00 | | 237 164.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 42.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | 3 726.00 | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 56 756.00 | 62 954.00 | | 56 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 890.00 | 13 957.00 | | 12 890.00 |
YT Sous‐traitance | 7 183.00 | 11 858.00 | | 7 183.00 |
YW Taxe professionnelle | | 491.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 533.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 865.00 | 10 112.00 | | 9 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 633.00 | 1 248.00 | | 7 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 538.00 | 92 495.00 | | 80 538.00 |