| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 664.00 | 486.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 13 134.00 | 35 140.00 | 48 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 954.00 | 13 798.00 | 183 156.00 | 196 954.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 396.00 | 13 798.00 | 212 597.00 | 226 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 58.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 031.00 | 12 893.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 22 982.00 | 15 951.00 | | 22 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 400.00 | 150 200.00 | | 145 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 6 203.00 | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 16 867.00 | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | | 7 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 616.00 | 130 671.00 | | 189 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 597.00 | 196 622.00 | | 212 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | 6 026.00 | | 3 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -2 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 799.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 615.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 514.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 1 766.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 580.00 | 195 228.00 | | 198 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 549.00 | 182 336.00 | | 191 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 031.00 | 12 893.00 | | 7 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 006.00 | | 10 948.00 | 186 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 10 824.00 | 10 824.00 | 38 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | 125.00 | 13 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 5 367.00 | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | 5 367.00 | | 8 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 986.00 | 4 781.00 | 10 205.00 | 14 986.00 |
VI Groupe et associés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 921.00 | 4 391.00 | 13 530.00 | 17 921.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 615.00 | 179 410.00 | 10 205.00 | 189 615.00 |