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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 894.00 | 256.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 572.00 | 20 219.00 | 31 353.00 | 51 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 252.00 | 21 113.00 | 179 139.00 | 200 252.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 531.00 | 21 113.00 | 212 418.00 | 233 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 682.00 | 12 651.00 | | 12 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 7 031.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 23 387.00 | 22 982.00 | | 23 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | 14 986.00 | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 006.00 | 145 400.00 | | 141 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 13 652.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 15 578.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 031.00 | 189 616.00 | | 189 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 418.00 | 212 597.00 | | 212 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 238.00 | 179 411.00 | | 185 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | 3 271.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 022.00 | 198 580.00 | | 204 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 617.00 | 191 549.00 | | 203 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 7 031.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 954.00 | | 3 298.00 | 196 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 424.00 | | 3 298.00 | 49 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798.00 | 7 315.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | 7 315.00 | | 13 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 205.00 | 6 412.00 | 3 793.00 | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 834.00 | 3 304.00 | 13 530.00 | 16 834.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 031.00 | 185 238.00 | 3 793.00 | 189 031.00 |