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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 33 933.00 | 44 040.00 | 77 973.00 |
040 Immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 325.00 | 33 933.00 | 150 392.00 | 184 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
060 Stock marchandises | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
072 Créances – Autres | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
084 Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
110 Total général Actif | 359 818.00 | 33 933.00 | 325 885.00 | 359 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 669.00 | | | 200 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 878.00 | 469 938.00 | | 460 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 2 805.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 243.00 | 472 742.00 | | 670 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 953.00 | | | 204 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 679.00 | 35 311.00 | | 4 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 580.00 | 222 295.00 | | 233 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 426.00 | | | -39 426.00 |
242 Autres charges externes. | 105 519.00 | 91 942.00 | | 105 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 3 132.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 477.00 | 70 590.00 | | 97 477.00 |
252 Charges sociales | 18 070.00 | 11 929.00 | | 18 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 549.00 | 10 398.00 | | 10 549.00 |
262 Autres charges | 14 497.00 | 19 125.00 | | 14 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 611.00 | 464 723.00 | | 652 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 631.00 | 8 020.00 | | 17 631.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 572.00 | 3 369.00 | | 3 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 352.00 | 180.00 | | 10 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 438.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 041.00 | 5 909.00 | | 5 041.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |