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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 382.00 | 30 617.00 | 19 765.00 | 50 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 14 017.00 | 15 224.00 | 29 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 975.00 | 44 634.00 | 141 340.00 | 185 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CF Disponibilités | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 354.00 | 44 634.00 | 250 719.00 | 295 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 745.00 | 5 704.00 | | 10 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 5 041.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 23 474.00 | 16 245.00 | | 23 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 915.00 | 132 597.00 | | 97 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 243.00 | 76 075.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 75 302.00 | | 66 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | 25 666.00 | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 245.00 | 309 640.00 | | 227 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 719.00 | 325 885.00 | | 250 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
FD Production vendue biens | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 405 836.00 | 143.00 | 405 979.00 | 405 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 602.00 | 143.00 | 563 745.00 | 563 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10 352.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 352.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 820.00 | -10 352.00 | | 24 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | -1 333.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 742.00 | 670 243.00 | | 592 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 513.00 | 665 202.00 | | 585 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | 5 041.00 | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 325.00 | | 1 650.00 | 184 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | | 1 650.00 | 77 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 933.00 | 10 701.00 | | 33 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 933.00 | 10 701.00 | | 33 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 910.00 | 31 408.00 | 66 502.00 | 97 910.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 739.00 | 43 317.00 | 7 422.00 | 50 739.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 245.00 | 160 743.00 | 66 502.00 | 227 245.00 |