| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 511.00 | 180.00 | 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 263.00 | 511.00 | 138 752.00 | 139 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 668.00 | 511.00 | 166 157.00 | 166 668.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 991.00 | 10 744.00 | | 31 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | 21 247.00 | | 19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 59 704.00 | 40 241.00 | | 59 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 451.00 | 108 686.00 | | 101 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 4 659.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 453.00 | 114 684.00 | | 106 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 157.00 | 154 925.00 | | 166 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002.00 | 114 684.00 | | 5 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 750.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 695.00 | 63 873.00 | | 61 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 232.00 | 42 625.00 | | 42 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 463.00 | 21 247.00 | | 19 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 388.00 | | 3 875.00 | 135 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 696.00 | | 3 875.00 | 134 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 173.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 173.00 | | 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 600.00 | 4 043.00 | 135 556.00 | 139 600.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 453.00 | 5 002.00 | 101 451.00 | 106 453.00 |