| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 143.00 | 522.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 684.00 | 7.00 | 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 512.00 | | 224 512.00 | 224 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 634.00 | 828.00 | 232 807.00 | 233 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 984.00 | 828.00 | 269 157.00 | 269 984.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 454.00 | 31 991.00 | | 51 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 19 463.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 87 643.00 | 59 704.00 | | 87 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 455.00 | 101 451.00 | | 168 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 614.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 3 388.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 514.00 | 106 453.00 | | 181 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 157.00 | 166 157.00 | | 269 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 059.00 | 5 002.00 | | 13 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 91.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 3 451.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 325.00 | 61 695.00 | | 88 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 386.00 | 42 232.00 | | 60 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | 19 463.00 | | 27 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 263.00 | | 97 070.00 | 139 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 699.00 | 232 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 233 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | 666.00 | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 572.00 | | 96 404.00 | 138 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 316.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 316.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 928.00 | 31 416.00 | 224 512.00 | 255 928.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 514.00 | 13 059.00 | 168 455.00 | 181 514.00 |