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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 424.00 | 27 633.00 | 35 792.00 | 63 424.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 378.00 | 27 749.00 | 64 630.00 | 92 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
110 Total général Actif | 140 259.00 | 27 749.00 | 112 510.00 | 140 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 154.00 | | | 420 154.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 217.00 | | | 420 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 295.00 | | | 233 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
252 Charges sociales | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 960.00 | | | 423 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |