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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 424.00 | 34 961.00 | 28 462.00 | 63 424.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 378.00 | 35 077.00 | 57 300.00 | 92 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
110 Total général Actif | 124 126.00 | 35 077.00 | 89 048.00 | 124 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 228.00 | | | 383 228.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 231.00 | | | 383 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
252 Charges sociales | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |