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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 9 436.00 | 20 564.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 9 436.00 | 20 564.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
084 Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
110 Total général Actif | 126 216.00 | 9 436.00 | 116 780.00 | 126 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 715.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 203.00 | 118 167.00 | | 152 203.00 |
222 Production stockée | -8 600.00 | -6 000.00 | | -8 600.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 488.00 | 112 173.00 | | 149 488.00 |
242 Autres charges externes. | 15 144.00 | 8 412.00 | | 15 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 972.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 389.00 | 22 765.00 | | 30 389.00 |
252 Charges sociales | 11 874.00 | 9 146.00 | | 11 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 3 436.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 1.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 408.00 | 44 732.00 | | 64 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 079.00 | 67 441.00 | | 85 079.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 191.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 715.00 | 67 250.00 | | 84 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |