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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 1 626.00 | 4 303.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 1 552.00 | 2 328.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 084.00 | 3 453.00 | 11 631.00 | 15 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 235.00 | 3 453.00 | 86 782.00 | 90 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 235.00 | | | 194 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494.00 | | 3 590.00 | 11 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | | 3 590.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 1 942.00 | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 934.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |