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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425.00 | 3 157.00 | 6 268.00 | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 2 695.00 | 4 764.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 159.00 | 6 126.00 | 16 033.00 | 22 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 867.00 | 6 126.00 | 95 741.00 | 101 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FD Production vendue biens | 296 105.00 | | 296 105.00 | 296 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 525.00 | | 298 525.00 | 298 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 037.00 | | | -12 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084.00 | | 7 075.00 | 15 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | | 7 075.00 | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 2 673.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 2 673.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | 48.00 | 12 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |