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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 420.00 | 2 908.00 | 5 512.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 927.00 | 6 986.00 | 28 941.00 | 35 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 788.00 | 9 098.00 | 68 689.00 | 77 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 739.00 | 18 992.00 | 145 747.00 | 164 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 739.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 992.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 201.00 | 31 890.00 | 60 660.00 | 109 201.00 |
VI Groupe et associés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 8 016.00 | 2 074.00 | 10 090.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 020.00 | 117 709.00 | 60 660.00 | 195 020.00 |