| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 420.00 | 5 715.00 | 2 705.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 919.00 | 14 306.00 | 23 612.00 | 37 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 465.00 | 19 258.00 | 59 208.00 | 78 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 384.00 | 39 279.00 | 128 105.00 | 167 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 989.00 | 39 279.00 | 203 710.00 | 242 989.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 733.00 | 14 680.00 | | 29 733.00 |
DL TOTAL (I) | 46 414.00 | 16 680.00 | | 46 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 122.00 | 109 201.00 | | 91 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304.00 | 62 304.00 | | 42 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 18 521.00 | | 16 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 4 993.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 296.00 | 195 020.00 | | 157 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 710.00 | 211 700.00 | | 203 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 721.00 | 117 709.00 | | 84 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 33.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 33.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 47.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 2 590.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 825.00 | 97 962.00 | | 119 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 092.00 | 83 281.00 | | 90 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 733.00 | 14 680.00 | | 29 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 739.00 | | 2 733.00 | 164 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 167 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 116 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | | 2 733.00 | 113 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 20 286.00 | | 18 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 908.00 | 2 807.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 17 480.00 | | 16 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 122.00 | 18 547.00 | 71 285.00 | 91 122.00 |
VI Groupe et associés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | 5 225.00 | 2 050.00 | 7 275.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 296.00 | 84 721.00 | 71 285.00 | 157 296.00 |