| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 316.00 | 401.00 | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 300.00 | 10 148.00 | 55 151.00 | 65 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 017.00 | 10 465.00 | 55 552.00 | 66 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
072 Créances – Autres | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
084 Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
110 Total général Actif | 165 344.00 | 10 465.00 | 154 878.00 | 165 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 423.00 | | | 424 423.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 144.00 | | | 425 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
252 Charges sociales | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 572.00 | | | 418 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 550.00 | | | 4 550.00 |