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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 17 826.00 | 41 756.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 2 574.00 | 4 841.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 760.00 | 22 161.00 | 46 598.00 | 68 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
BZ Autres créances | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CF Disponibilités | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 869.00 | | 313 869.00 | 313 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 629.00 | 22 161.00 | 360 468.00 | 382 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 357.00 | | | 295 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 468.00 | | | 360 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 890.00 | | | 263 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 11 705.00 | 6 073.00 | 16 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 195.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 10 510.00 | 6 073.00 | 15 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 206.00 | 10 739.00 | 31 467.00 | 42 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VP Divers | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 064.00 | 248 064.00 | | 248 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 357.00 | 263 890.00 | 31 467.00 | 295 357.00 |