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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 716.00 | 277 958.00 | 65 758.00 | 343 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 998.00 | 503 844.00 | 194 154.00 | 697 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 959.00 | | 223 959.00 | 223 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 718.00 | 950 377.00 | 729 340.00 | 1 679 718.00 |
BT Marchandises | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
CF Disponibilités | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 838.00 | 950 377.00 | 1 066 460.00 | 2 016 838.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 609.00 | | | 441 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 698.00 | | | -58 698.00 |
DL TOTAL (I) | 437 910.00 | | | 437 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 467.00 | | | 317 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 550.00 | | | 628 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 460.00 | | | 1 066 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 621.00 | | | 332 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 407.00 | 84 148.00 | 2 177.00 | 868 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 407.00 | 84 148.00 | 2 177.00 | 868 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 368.00 | 89 142.00 | 149 046.00 | 317 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 161.00 | 202 708.00 | 153 454.00 | 356 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 848.00 | 332 622.00 | 149 046.00 | 560 848.00 |