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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 535 808.00 | 102 795.00 | 433 013.00 | 535 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 174.00 | 278 158.00 | 33 015.00 | 311 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 645.00 | 306 958.00 | 28 686.00 | 335 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 879.00 | 687 912.00 | 627 967.00 | 1 315 879.00 |
BT Marchandises | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BZ Autres créances | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 529.00 | | 171 529.00 | 171 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 408.00 | 687 912.00 | 799 496.00 | 1 487 408.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
DL TOTAL (I) | 423 547.00 | | | 423 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 496.00 | | | 799 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 628.00 | | 9 097.00 | 1 901 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 082.00 | 101 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 845.00 | 1 315 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 762.00 | 1 182 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 294.00 | | 9 097.00 | 1 716 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 873.00 | 88 281.00 | 507 241.00 | 1 106 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 873.00 | 88 281.00 | 507 241.00 | 1 106 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
UX Autres créances clients | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 543.00 | 69 890.00 | 172 654.00 | 242 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
VP Divers | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 038.00 | 84 802.00 | 41 236.00 | 126 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 949.00 | 203 296.00 | 172 654.00 | 375 949.00 |