| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 178.00 | 19 427.00 | 7 751.00 | 27 178.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 091.00 | 10 619.00 | 472.00 | 11 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 460.00 | 89 389.00 | 12 072.00 | 101 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 850.00 | 888 611.00 | 529 239.00 | 1 417 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 950.00 | 1 008 046.00 | 564 904.00 | 1 572 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 001.00 | 76 883.00 | 98 119.00 | 175 001.00 |
BZ Autres créances | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 371 819.00 | | 371 819.00 | 371 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 567.00 | 76 883.00 | 551 684.00 | 628 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 517.00 | 1 084 929.00 | 1 116 588.00 | 2 201 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -665 648.00 | | | -665 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
DL TOTAL (I) | -364 756.00 | | | -364 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
EA Autres dettes | 920 525.00 | | | 920 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 345.00 | | | 1 481 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 588.00 | | | 1 116 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 818.00 | | | 1 477 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 941.00 | | 2 946 941.00 | 2 946 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 941.00 | | 2 946 941.00 | 2 946 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 642.00 | |
GE Autres charges | | | 25 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 335.00 | | | -50 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 967.00 | | | 3 086 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 200.00 | | | 2 824 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 175.00 | 24 642.00 | 23 934.00 | 76 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 175.00 | 24 642.00 | 23 934.00 | 76 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 175.00 | 24 642.00 | 23 934.00 | 76 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 485.00 | 318 958.00 | 3 527.00 | 322 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 525.00 | 920 525.00 | | 920 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 873.00 | 256 748.00 | 125.00 | 256 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 345.00 | 1 477 818.00 | 3 527.00 | 1 481 345.00 |