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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 178.00 | 20 693.00 | 6 485.00 | 27 178.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233.00 | 79 597.00 | 16 636.00 | 96 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 362.00 | 955 663.00 | 471 698.00 | 1 427 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 234.00 | 1 067 045.00 | 510 189.00 | 1 577 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 698.00 | 58 708.00 | 141 990.00 | 200 698.00 |
BZ Autres créances | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CF Disponibilités | 284 051.00 | | 284 051.00 | 284 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 430.00 | 58 708.00 | 505 722.00 | 564 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 664.00 | 1 125 753.00 | 1 015 911.00 | 2 141 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -402 881.00 | | | -402 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
DL TOTAL (I) | -133 088.00 | | | -133 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
EA Autres dettes | 890 877.00 | | | 890 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 999.00 | | | 1 148 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 911.00 | | | 1 015 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 379.00 | | | 1 145 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 883.00 | 16 315.00 | 34 490.00 | 76 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 883.00 | 16 315.00 | 34 490.00 | 76 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 883.00 | 16 315.00 | 34 490.00 | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620.00 | 1 210.00 | 2 410.00 | 3 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 877.00 | 890 877.00 | | 890 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 504.00 | 280 379.00 | 125.00 | 280 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 999.00 | 1 146 573.00 | 2 410.00 | 1 148 999.00 |