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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AN Terrains | 10 428.00 | 9 475.00 | 953.00 | 10 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 533.00 | 161 978.00 | 8 555.00 | 170 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 092.00 | 235 583.00 | 47 509.00 | 283 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 005.00 | 408 219.00 | 81 787.00 | 490 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 195.00 | 6 967.00 | 289 228.00 | 296 195.00 |
BZ Autres créances | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CF Disponibilités | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 586.00 | 6 967.00 | 612 618.00 | 619 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 591.00 | 415 186.00 | 694 405.00 | 1 109 591.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DL TOTAL (I) | 332 906.00 | | | 332 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 499.00 | | | 361 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 405.00 | | | 694 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 874.00 | | | 339 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 955.00 | | 1 067 955.00 | 1 067 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 955.00 | | 1 067 955.00 | 1 067 955.00 |
FM Production stockée | | | -11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 027.00 | | | 1 065 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 418.00 | | | 973 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 293.00 | 3 000.00 | 21 713.00 | 468 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 490 005.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 464 053.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 340.00 | 3 000.00 | 21 713.00 | 442 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 579.00 | 19 639.00 | | 388 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 397.00 | 19 639.00 | | 387 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 6 124.00 | 6 857.00 | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 6 124.00 | 6 857.00 | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 6 124.00 | 6 857.00 | 7 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 124.00 | 6 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 063.00 | 55 438.00 | 21 625.00 | 77 063.00 |
VI Groupe et associés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VP Divers | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 511.00 | 342 511.00 | | 342 511.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 499.00 | 339 874.00 | 21 625.00 | 361 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 910.00 | | | 140 910.00 |