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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AN Terrains | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 023.00 | 166 026.00 | 14 997.00 | 181 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 688.00 | 260 271.00 | 63 417.00 | 323 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 092.00 | 437 908.00 | 103 184.00 | 541 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 788.00 | 25 308.00 | 267 480.00 | 292 788.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 309.00 | 25 308.00 | 532 001.00 | 557 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 400.00 | 463 216.00 | 635 184.00 | 1 098 400.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 368 272.00 | | | 368 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
DL TOTAL (I) | 480 524.00 | | | 480 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 184.00 | | | 635 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 872.00 | | 24 220.00 | 516 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 919.00 | | 24 220.00 | 490 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 311.00 | 14 597.00 | | 423 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 128.00 | 14 597.00 | | 422 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 386.00 | 23 748.00 | 7 826.00 | 9 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386.00 | 23 748.00 | 7 826.00 | 9 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386.00 | 23 748.00 | 7 826.00 | 9 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 748.00 | 7 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 292 788.00 | | | 292 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VP Divers | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 055.00 | 358 055.00 | | 358 055.00 |
VW T.V.A. | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
ST Autres comptes | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YT Sous‐traitance | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 838.00 | | | 152 838.00 |