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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 619.00 | 174 883.00 | 174 736.00 | 349 619.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 233.00 | 174 883.00 | 334 350.00 | 509 233.00 |
CU Autres participations | 337 205.00 | 165 094.00 | 172 111.00 | 337 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DG Autres réserves | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
DL TOTAL (I) | 291 390.00 | | | 291 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 887.00 | | | -106 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 609.00 | | | 481 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 990.00 | 339 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 990.00 | 349 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 820.00 | | | 471 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 084.00 | 20 000.00 | 131 990.00 | 277 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 084.00 | 20 000.00 | 131 990.00 | 277 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 131 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851.00 | 5 227.00 | 2 624.00 | 7 851.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |