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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355.00 | 715.00 | 2 639.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 366 829.00 | | 366 829.00 | 366 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 049.00 | | 367 049.00 | 367 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 404.00 | 715.00 | 369 689.00 | 370 404.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DG Autres réserves | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
DL TOTAL (I) | 367 663.00 | | | 367 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 190.00 | | | 337 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 190.00 | | | 337 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 569.00 | | | -99 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 265.00 | | | 440 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 692.00 | | | 356 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 190.00 | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 264.00 | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 830.00 | | | 339 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | | 9 073.00 | 9 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | | 7 359.00 | 8 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
UG ‐ Financières | | | 165 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844.00 | 219.00 | 2 624.00 | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |