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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 492.00 | | 699 492.00 | 699 492.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
CU Autres participations | 699 492.00 | | 699 492.00 | 699 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 811.00 | | | 494 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 494.00 | | | 681 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 430.00 | | | 727 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 494.00 | | | 681 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
VI Groupe et associés | 494 811.00 | 494 811.00 | | 494 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 494.00 | 681 494.00 | | 681 494.00 |