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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 075.00 | | 717 075.00 | 717 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 19 248.00 | 15 610.00 | 34 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 640.00 | 19 248.00 | 735 392.00 | 754 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 200.00 | 11 532.00 | 235 668.00 | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CF Disponibilités | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 048.00 | 11 532.00 | 458 516.00 | 470 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 689.00 | 30 780.00 | 1 193 909.00 | 1 224 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -31 612.00 | | | -31 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 941.00 | | | -40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 872.00 | | | 386 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 737.00 | | | 124 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 221.00 | | | 160 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 169.00 | | | 320 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 651.00 | | | 1 054 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 909.00 | | | 1 193 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 385.00 | | | 900 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 850.00 | 149 567.00 | 900 417.00 | 750 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 850.00 | 149 567.00 | 900 417.00 | 750 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 421.00 | | | 962 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 362.00 | | | 1 003 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 941.00 | | | -40 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 436.00 | | 12 517.00 | 816 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 293.00 | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 313.00 | 754 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 020.00 | 34 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 075.00 | | | 717 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | 12 517.00 | 85 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 798.00 | 4 447.00 | 60 997.00 | 75 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 798.00 | 4 447.00 | 60 997.00 | 75 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | 7 000.00 | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | 7 000.00 | | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 532.00 | 7 000.00 | 9 000.00 | 13 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 679.00 | 198 679.00 | | 198 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 233 361.00 | 233 361.00 | | 233 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 135.00 | 231 869.00 | 154 266.00 | 386 135.00 |
VI Groupe et associés | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VP Divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 621.00 | 338 915.00 | 2 706.00 | 341 621.00 |
VW T.V.A. | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 651.00 | 900 385.00 | 154 266.00 | 1 054 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
ST Autres comptes | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
YT Sous‐traitance | 264 348.00 | | | 264 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 209.00 | | | 463 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |