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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 32 235.00 | 4 607.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 668.00 | 33 311.00 | 8 357.00 | 41 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 755.00 | | 178 755.00 | 178 755.00 |
CF Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 348.00 | 33 311.00 | 223 037.00 | 256 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 202.00 | 54 335.00 | | 64 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | 21 702.00 | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 102 725.00 | 98 037.00 | | 102 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 767.00 | 99 768.00 | | 106 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 2 017.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622.00 | 12 803.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 312.00 | 114 588.00 | | 120 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 037.00 | 212 625.00 | | 223 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 312.00 | 114 588.00 | | 120 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 4 046.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 295.00 | 185 767.00 | | 185 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 772.00 | 164 065.00 | | 168 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 523.00 | 21 702.00 | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 110.00 | | 557.00 | 41 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | 557.00 | 36 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 6 772.00 | | 26 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 6 772.00 | | 25 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |