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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 284.00 | 25 463.00 | 10 821.00 | 36 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 110.00 | 26 539.00 | 14 571.00 | 41 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
CF Disponibilités | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 054.00 | | 198 054.00 | 198 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 164.00 | 26 539.00 | 212 625.00 | 239 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 335.00 | 49 687.00 | | 54 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | 16 483.00 | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 98 037.00 | 88 170.00 | | 98 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 768.00 | 91 976.00 | | 99 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 487.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 14 963.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 588.00 | 109 426.00 | | 114 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 625.00 | 197 597.00 | | 212 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 588.00 | 109 426.00 | | 114 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 176.00 | | 178 176.00 | 178 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 176.00 | | 178 176.00 | 178 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -106.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 3 173.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 767.00 | 184 463.00 | | 185 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 065.00 | 167 980.00 | | 164 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 702.00 | 16 483.00 | | 21 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 581.00 | | 1 529.00 | 39 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | | 1 529.00 | 34 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 531.00 | 7 008.00 | | 19 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | 7 008.00 | | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |