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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 151.00 | 38 450.00 | 3 701.00 | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 332.00 | 58 922.00 | 6 410.00 | 65 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
BN En cours de production de biens | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BZ Autres créances | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 801.00 | 58 922.00 | 150 879.00 | 209 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DH Report à nouveau | -66 903.00 | | | -66 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 188 587.00 | | 188 587.00 | 188 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 435.00 | |
FM Production stockée | | | 33 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 755.00 | | | 227 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 632.00 | | | 208 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 339.00 | 1 583.00 | | 57 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 339.00 | 1 583.00 | | 57 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
ST Autres comptes | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 179.00 | | | 42 179.00 |