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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 001.00 | 59 594.00 | 2 407.00 | 62 001.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 710.00 | 59 594.00 | 5 115.00 | 64 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 519.00 | | 144 519.00 | 144 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
072 Créances – Autres | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
110 Total général Actif | 240 708.00 | 59 594.00 | 181 113.00 | 240 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 381.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 333.00 | 1 849.00 | | 2 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 359.00 | 188 587.00 | | 201 359.00 |
222 Production stockée | 42 383.00 | 33 827.00 | | 42 383.00 |
230 Autres produits | 7 823.00 | 3 492.00 | | 7 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 899.00 | 227 755.00 | | 253 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 180.00 | 24 423.00 | | 51 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 028.00 | -912.00 | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 83 683.00 | 68 393.00 | | 83 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 103.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 988.00 | 81 962.00 | | 83 988.00 |
252 Charges sociales | 22 714.00 | 25 517.00 | | 22 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | 1 583.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 496.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 841.00 | 203 565.00 | | 247 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 058.00 | 24 189.00 | | 6 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | 447.00 | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -928.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 601.00 | 24 670.00 | | 5 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 176.00 | | | 21 176.00 |