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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 53 675.00 | -53 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 033.00 | 58 571.00 | 17 462.00 | 76 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 502.00 | 4 710 002.00 | 3 885 499.00 | 8 595 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 076.00 | 881 433.00 | 973 642.00 | 1 855 076.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 519.00 | 881 433.00 | 1 808 086.00 | 2 689 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285.00 | 5 591 436.00 | 5 693 585.00 | 11 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 305 981.00 | 4 529 850.00 | 3 776 130.00 | 8 305 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 727.00 | 674 727.00 | | 674 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
DH Report à nouveau | 299 042.00 | 1 087 701.00 | | 299 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 722.00 | -788 658.00 | | -171 722.00 |
DL TOTAL (I) | 876 604.00 | 1 048 327.00 | | 876 604.00 |
DP Provisions pour risques | 13 093.00 | 13 833.00 | | 13 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 093.00 | 13 833.00 | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 483.00 | | | 3 247 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 555.00 | 1 273 761.00 | | 1 262 555.00 |
EA Autres dettes | 318 949.00 | 470 140.00 | | 318 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 886.00 | 4 243 559.00 | | 4 803 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 585.00 | 5 305 720.00 | | 5 693 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 312.00 | 749 276.00 | 3 178 588.00 | 2 429 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 312.00 | 749 276.00 | 3 178 588.00 | 2 429 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 905 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 338.00 | 3 517.00 | | 10 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 408 401.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | -400 598.00 | | -10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 228.00 | 6 099 835.00 | | 4 098 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 950.00 | 6 888 494.00 | | 4 269 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 722.00 | -788 658.00 | | -171 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 678.00 | | 908 823.00 | 7 686 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400 008.00 | | 905 972.00 | 7 400 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 595 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 305 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 055.00 | | 2 851.00 | 89 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 504.00 | 684 498.00 | | 4 025 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850 667.00 | 679 182.00 | | 3 850 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | 5 316.00 | | 53 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 833.00 | 12 472.00 | 13 212.00 | 13 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 861 674.00 | 19 758.00 | | 861 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 674.00 | 19 758.00 | | 861 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 508.00 | 32 231.00 | 13 212.00 | 875 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 231.00 | 13 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 247 483.00 | | | 3 247 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 555.00 | 1 262 555.00 | | 1 262 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 644.00 | 923 644.00 | | 923 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 949.00 | 318 949.00 | | 318 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 833.00 | | | 1 722 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
VB T. V. A. | 762 751.00 | | | 762 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 552.00 | 299 552.00 | | 299 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 215.00 | 2 688 309.00 | 91 906.00 | 2 780 215.00 |
VW T.V.A. | 1 239 725.00 | 1 239 725.00 | | 1 239 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 886.00 | 4 803 886.00 | | 4 803 886.00 |