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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 316.00 | 128 767.00 | 3 548.00 | 132 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 033.00 | 68 940.00 | 7 093.00 | 76 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 878.00 | 3 239 004.00 | 3 551 873.00 | 6 790 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 313.00 | 332 431.00 | 674 881.00 | 1 007 313.00 |
BZ Autres créances | 555 261.00 | | 555 261.00 | 555 261.00 |
CF Disponibilités | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 261.00 | 332 431.00 | 1 258 830.00 | 1 591 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 139.00 | 3 571 436.00 | 4 810 703.00 | 8 382 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 553 485.00 | 3 041 295.00 | 3 512 189.00 | 6 553 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 727.00 | 674 727.00 | | 674 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
DH Report à nouveau | -301 319.00 | -382 864.00 | | -301 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 561.00 | 81 544.00 | | 41 561.00 |
DL TOTAL (I) | 489 528.00 | 447 964.00 | | 489 528.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | 29 308.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | 29 308.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 980.00 | 110 531.00 | | 130 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 047.00 | 3 523 740.00 | | 3 550 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 840.00 | 128 090.00 | | 219 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 208.00 | 732 683.00 | | 410 208.00 |
EA Autres dettes | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 077.00 | 4 495 046.00 | | 4 311 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 703.00 | 4 972 319.00 | | 4 810 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 659.00 | 142 535.00 | 1 405 194.00 | 1 262 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 659.00 | 142 535.00 | 1 405 194.00 | 1 262 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 389.00 | 33 834.00 | | 241 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 389.00 | 283 834.00 | | 241 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 120.00 | 99 906.00 | | 77 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 120.00 | 408 441.00 | | 77 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 269.00 | -124 607.00 | | 164 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 998.00 | | | -650 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 434.00 | 2 370 215.00 | | 2 182 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 872.00 | 2 288 672.00 | | 2 140 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 561.00 | 81 544.00 | | 41 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 442.00 | | 518 436.00 | 6 272 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 046 800.00 | | 506 685.00 | 6 046 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 790 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 553 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 581.00 | | 10 736.00 | 121 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 027.00 | | 1 015.00 | 28 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 030.00 | 451 975.00 | | 2 787 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599 085.00 | 442 211.00 | | 2 599 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 581.00 | 7 187.00 | | 121 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | 2 577.00 | | 66 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 308.00 | 2 600.00 | 21 808.00 | 29 308.00 |
6T Sur comptes clients | 328 285.00 | 11 406.00 | 7 259.00 | 328 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 285.00 | 11 406.00 | 7 259.00 | 328 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 594.00 | 14 006.00 | 29 068.00 | 357 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 006.00 | 29 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278 794.00 | 332 695.00 | 2 946 098.00 | 3 278 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
UX Autres créances clients | 616 041.00 | 616 041.00 | | 616 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 272.00 | 391 272.00 | | 391 272.00 |
VB T. V. A. | 240 778.00 | 240 778.00 | | 240 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
VI Groupe et associés | 271 254.00 | 271 254.00 | | 271 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 932.00 | | | 406 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 014.00 | 291 014.00 | | 291 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 610.00 | 1 566 568.00 | 29 042.00 | 1 595 610.00 |
VW T.V.A. | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 077.00 | 1 364 979.00 | 2 946 096.00 | 4 311 077.00 |